隨著上市公司半年報的陸續披露，不少百億元私募二季度隱形重倉股浮出水面。中國證券報記者8月5日梳理發現，不少私募二季度都挖掘到大牛股。

有色、化工等周期類板塊及電氣設備等制造業方向是百億元私募加倉較多的方向。展望后市，機構人士表示，目前市場行情仍以結構性行情為主，震蕩波動加劇，看好新能源和生物醫藥等成長性行業和高端制造領域上市公司。

隱形重倉股現身

馮柳管理的高毅鄰山遠望1號二季度堅定持有海康威視，位列該股第四大流通股東。此外，高毅鄰山遠望1號二季度新進1500萬股軍工股西部超導，位列該股第七大流通股東。

高毅資產鄧曉峰管理的三只產品，二季度分別新進和加倉旭升股份。其中，高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃新進該股244.61萬股，高毅曉峰2號致信基金加倉該股165.88萬股，銳進四十三期高毅曉峰投資信托加倉該股49.28萬股。

除旭升股份外，鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃和高毅曉峰2號致信基金兩只基金二季度還分別新進和加倉西部礦業。其中，高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃新進該股3784.97萬股，位列該股第四大流通股東；高毅曉峰2號致信基金加倉該股505.52萬股，目前持股4272.64萬股，位列該股第二大流通股東。此外，鄧曉峰管理的這兩只基金還分別新進和加倉了紫金礦業，合計持股7.05億股。

高毅資產卓利偉管理的高毅利偉精選唯實基金，二季度新進1703.98萬股久立特材，位列該股第五大流通股東。

去年的百億元私募業績冠軍石鋒資產，旗下石鋒資產厚積私募證券投資基金二季度新晉安琪酵母第10大流通股東，持股478.79萬股。

百億私募進化論資產也挖掘到一只次新股，旗下產品進化論一平精選私募證券投資基金二季度新晉東鵬飲料第一大流通股東，持股100.49萬股。

今年新晉成為百億元私募的源峰私募基金，旗下產品源峰價值私募證券投資基金二季度新進三鑫醫療，持有其1106.78萬股，成為其第三大流通股東。另外，源峰私募基金加倉化工個股三棵樹，成為其第九大流通股東。值得注意的是，百億元私募玄元投資二季度也加倉該股，目前持有375.95萬股，為其第六大流通股東。

Wind數據顯示，截至8月5日，一共有90余只私募產品出現在58家上市公司前十大流通股東中，合計持倉總市值高達508.96億元。

 關注成長性行業

清和泉資本表示，目前市場行情仍以結構性行情為主，波動加劇，市場對此已形成一定預期：一是目前企業盈利仍維持在相對高位，但在逐步回落且后續分化會加劇；二是國內政策預期在穩步向好，但仍然在兼顧穩增長和調結構；三是美聯儲政策預期有邊際收緊跡象，但寬松交易仍在博弈。

對于市場的配置思路，目前呈兩極分化態勢：一是硬科技景氣成長短期節奏如何把握，二是消費類穩定成長何時能夠企穩。展望后市，清和泉看好那些能將中國制造優勢和全球需求共振統合起來的成長性行業，如新能源和生物醫藥，也看好在國家大力支持下不斷打破“卡脖子”領域的高端制造公司。另外，軍工行業也進入新的景氣階段，可階段性配置這一行業中的核心供應鏈公司。關于消費板塊，將在適當時候考慮增持。

仁橋資產表示，高增長、高估值、政策友好，交易的邏輯似乎還沒有破，但當市場開始逐步追捧磷酸鐵、碳酸鈉等這些邊緣板塊或概念時，大概率也是行情后期的標志。近期隨著新能源和半導體的虹吸效應愈演愈烈，不只是價值股在失血，也讓很多其他的成長性行業個股跌出機會，比如計算機和通訊，性價比優勢逐步顯現。