◆基本情況

安徽華塑股份有限公司成立于2009年3月30日，注冊資本約為人民幣31.21億元，法定代表人為趙世通。公司注冊地址：安徽省滁州市定遠縣爐橋鎮。行業分類為：C26化學原料及化學制品制造。

◆本次發行情況

本次公開發行股票數量38599萬股，占發行后總股本的11.01%。本次發行均為新股，本次發行前股東所持發行人股份在本次發行時不向投資者公開發售。發行價格為3.94元/股；發行方式采用向網下投資者詢價配售發行和網上向符合資格的社會公眾投資者定價發行相結合的方式；2021年11月17日（T日）進行網上和網下申購。預計發行人募集資金總額約為15.21億元。股票代碼為“600935”，網上申購代碼為“730935”。

◆財務數據

華塑股份2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末資產總額分別為859469.32萬元、885387.00萬元、841882.69萬元和810406.73萬元；同期歸屬于母公司所有者權益分別為208943.39萬元、349625.23萬元、412412.29萬元和448980.47萬元；同期公司資產負債率分別為75.69%、60.51%、51.01%和44.60%。2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司營業收入分別為437903.83萬元、456787.54萬元、508058.71萬元和281953.00萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為41341.81萬元、50080.00萬元、61349.48萬元和36036.11萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為38556.98萬元、47118.48萬元、60217.24萬元和38085.35萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為58086.09萬元、56143.64萬元、117389.55萬元和54999.12萬元；公司研發費用占當期營業收入比例分別為3.89%、4.02%、3.67%和3.00%；基本每股收益分別為0.21元、0.20元、0.20元和0.12元。

◆主營業務收入構成

公司主要產品為PVC、燒堿、灰巖、水泥、石灰等，其中核心產品為PVC和燒堿。

2018年，公司PVC產品銷售收入為246548.36萬元，占比56.48%；燒堿產品銷售收入為89485.75萬元，占比20.50%。

2019年，公司PVC產品銷售收入為254770.75萬元，占比56.01%；燒堿產品銷售收入為73081.27萬元，占比16.07%。

2020年，公司PVC產品銷售收入為328228.27萬元，占比64.76%；燒堿產品銷售收入為63942.74萬元，占比12.62%。

2021年1-6月，公司PVC產品銷售收入為200163.73萬元，占比71.15%；燒堿產品銷售收入為26921.11萬元，占比9.57%。

◆募集資金主要用途

項目一：2*300MW熱電機組節能提效綜合改造項目。項目總投資34336萬元。

項目二：年產20萬噸固堿及燒堿深加工項目。項目總投資25868萬元。

項目三：年產3萬噸CPVC項目。項目總投資39988萬元。

項目四：償還銀行貸款項目。項目總投資40000萬元。

◆發明專利與研發情況

截至招股說明書簽署日，公司VCM裝置精餾高沸物回收利用、電石爐智能出爐、水泥窯協同處理電石爐凈化灰、副產鹽酸與石灰石篩下物制備氯化鈣等技術處于同行業前列，擁有發明專利26項、實用新型專利114項。公司是安徽省十大優秀創新企業、省級兩化融合管理體系貫標試點企業，公司及下屬子公司無為華塑均被認定為高新技術企業。

公司建有院士工作站和省級氯堿化工工程技術中心，形成了產學研深度融合的技術創新體系。公司將積極跟蹤國內外新產品、新工藝的發展動態，采取自主研發與外部引進相結合的方式，不斷進行技術改造和新產品開發。

截至2021年6月30日，公司共有研發及技術人員295名，占員工總數的11.40%。截至招股書簽署之日，公司共有核心技術人員5名，分別為鄔葦蕭、丁頂、徐明、魏昭輝、張忠瑞等。

中證網聲明：凡本網注明“來源：中國證券報·中證網”的所有作品，版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·